Hur man gör ett kassaflödesanalys i Microsoft Excel

Hur man gör ett kassaflödesanalys i Microsoft Excel

Du behöver inte använda en viss app eller ens hyra en bokförare för att skapa ekonomiska dokument. Allt du behöver är Microsoft Excel och lite kunskap.





De flesta finansiella rapporter består av kassaflödesanalysen, resultaträkningen och en balansräkning. Men för nu, låt oss fokusera på det första dokumentet.



Så här är en guide om hur du gör ditt kassaflöde i Excel.





Vad är ett kassaflödesanalys?

Ett kassaflödesanalys är ett finansiellt dokument som visar rörelsen av likvida medel i ditt företag. Du kan se var alla pengar i ditt företag kommer ifrån och var du spenderar dem.

Detta dokument kan berätta hur du hanterar din verksamhet. Har du tillräckligt med pengar för att driva ditt företag? Kan du betala dina kommande förpliktelser?



Du kan exakt berätta för vilka pengar du har tillgänglig för en viss period med detta.

1. Välj en period att täcka

Kassaflödesanalyser är vanligtvis uppdelade i månadsperioder. På det sättet kan du se hur mycket du tjänade och spenderade.



De flesta företag inleder sitt räkenskapsår vid starten. Men du kan välja att börja om andra månader (som januari) om det är mer bekvämt för dig.

2. Förbered dina data

Innan du skapar ditt kassaflödesanalys bör du ha dina data till hands. Detta gör att du kan få exakta resultat. Så, om du har en journal, behåll den inom räckhåll.



Om du inte har en journal är en lista över alla dina utgifter och intäkter en bra utgångspunkt. Så länge du skriver ner datum, betalningsmottagare, betalare, detaljer och belopp för varje kassaflöde kan du göra ett kassaflöde.

3. Sortera dina data

När du har alla dina transaktioner är det dags att dela upp dem i tre kategorier: verksamhet, investeringar och finansiering.

Verksamheten avser kontanter som görs och spenderas för dagliga aktiviteter. Dessa inkluderar pengar från försäljning av produkter och tjänster. Kontanter som betalas på omkostnader, löner och lager faller också under denna kategori.

Investeringar täcker kostnader på långfristiga tillgångar som egendom och utrustning. Eventuella kontanter från försäljningen av dessa tillgångar beaktas också här.

Finansieringen kommer från investerare (inklusive ägarna) och från lån. I detta avsnitt diskuterar vi också utdelning och återbetalning av lån.

4. Skapa din Excel -fil

För att börja göra ditt kassaflödesanalys, öppna Excel och skapa en ny fil.

På den översta raden, skriv ner din [Företagsnamn] Kassaflödesanalys . Detta låter dig enkelt identifiera filen vid öppning.

Lämna en rad tom för formatering och skriv sedan Periodens början och Period slut i de kommande två raderna. Gör detta för att veta vilken period du exakt täcker.

Återigen, låt en rad vara tom och skriv sedan Kontanter som börjar och Kontantavslutning . Dessa rader visar vad du har i början och slutet av perioden.

Relaterat: Lär dig hur du automatiserar Excel och förbättrar dina finansiella färdigheter

5. Bestäm dina underkategorier

De tre huvudkategorierna förblir i allmänhet desamma mellan företag. Underkategorierna varierar dock enormt. De beror på din typ av verksamhet och verksamhet.

Här är några utmärkta exempel per kategori för att hjälpa dig komma igång.

1. Verksamhet

  • Under kassaflödet
    • Försäljning
  • Under kassaflödet
    • Lager
    • Löner
    • Driftskostnader: dessa inkluderar overheadkostnader som hyra, telekom, el.
    • Ränta: detta är det räntebelopp du betalar på lån du har tagit.
    • Skatter

2. Investeringar

  • Under kassaflödet
    • Tillgångar sålda
    • Lån som betalas tillbaka: det här är betalningar till lån du har gett till personer eller institutioner.
  • Under kassaflödet
    • Tillgångar köpta
    • Utfärdade lån: detta är det belopp du har lånat ut till personer eller institutioner.

3. Finansiering

  • Under kassaflödet
    • Låna: det här är pengar du får från kreditinstitut.
    • Aktieemission: dessa är investeringar som görs av ägarna och andra tredje parter.
  • Under kassaflödet
    • Återbetalning av lån: detta är det belopp du spenderar på att betala tillbaka kapitalet på dina lån.
    • Utdelning: detta är de pengar som spenderas när du delar vinster med investerare och ägare (inklusive dig själv).

Det här är de vanliga underkategorierna, men lägg gärna till fler efter eget tycke. Bara en påminnelse: varje kategori måste relatera till faktiska spenderade och mottagna kontanter.

Lägg till en tom rad i slutet av varje kategorilista och skriv sedan Nettokassaflöde - [Kategori] . Detta är delsumman som visar hur mycket pengar du har tjänat (eller spenderat) för varje avsnitt.

Slutligen, efter att ha listat alla kategorier, underkategorier och delsummor, längst ner, skriv Nettokassaflöde . Detta visar det totala inflödet (eller utflödet) av pengar du hade för perioden.

hur man gör en php -webbplats

Glöm inte att lägga till en tom rad mellan kategorierna (efter delsumman) och ett indrag för varje underkategori. Du kan hitta Indrag knappen under Inriktning avsnitt av Hemband . Detta möjliggör renare formatering och gör det lättare att se och analysera.

Ändra också storleken på den första kolumnen för att undvika att innehållet rinner över till nästa kolumner. Dubbelklicka på rad mellan kolumnerna A och B att göra detta automatiskt.

6. Förbered dina formler

Kassaflödesanalysformler är ganska enkla. Allt du behöver är att använda summa kommando att delsumma varje kategori.

  1. Välj först cellen Net Cash Flow - [Category] under motsvarande period och kategorisubtotal.
  2. Skriv sedan = summa ( och välj alla celler för varje avsnitt. Glöm inte att hålla skiftknapp så att du kan välja flera celler.
  3. När du är klar trycker du på Enter-tangent , och du bör se delsumman för den kategorin.

4. För att få nettokassaflödet, upprepa proceduren ovan.

5. Skriv = summa ( , välj sedan varje motsvarande delsumma.

6. Håll den här gången ctrl nyckel- för att välja flera celler som inte ligger bredvid varandra.

7. När du är klar trycker du på Enter-tangent igen, och du har ditt totala kassaflöde för den valda perioden.

För att få ditt kontant slut:

  1. Gå till motsvarande cell och skriv = summa (
  2. Medan du håller ned ctrl -tangenten , klicka på cellerna med nettokassaflödet och inledande värden för motsvarande period.
  3. tryck på Enter-tangent , och du får det belopp du ska ha i slutet av din valda period.

7. Ställa in flera månader

Om du vill jämföra ditt kassaflöde över flera månader måste du först ställa in denna formel. Under Starta kontanter för nästa månad skriver du ' = 'klicka sedan på motsvarande cell för Avslutande kontanter för den senaste månaden. Detta kopierar automatiskt slutkontanterna för föregående månad till början av nästa månad.

När det gäller resten av formlerna är allt du behöver att kopiera dem under resten av de månader du vill täcka.

  1. Håll flytta nyckel- för att markera alla celler från Cash Ending ända till Net Cash Flow.
  2. När du är klar skriver du ctrl + c att kopiera dem.
  3. Klicka sedan på motsvarande cell för Cash Ending för följande månad och skriv ctrl + v .
  4. Excel kommer automatiskt att justera dessa formler för att återspegla rätt motsvarande kolumn.

Notera : se till att det inte finns några andra värden i de celler du valt utom formlerna.

8. Formatera dina rader och siffror

Formatera dina poster, så negativa siffror visas röda. Detta låter dig analysera ditt uttalande mycket lättare.

  1. För att göra det, markera alla numeriska poster och klicka sedan på rullgardinsmenyn i siffra sektion.
  2. Du hittar dem på Hemband .

3. Klicka på Fler nummerformat ... Ett nytt fönster kallas Formatera celler kommer öppna.

4. Under siffra fliken, gå till Kategori menyn och välj sedan Valuta .

5. Välj rätt Symbol i rullgardinsmenyn.

6. Sedan, under Negativa siffror: underfönster, välj -$ 1234,10 med en röd teckensnittsfärg alternativ.

Detta bör låta dig se dina utgifter i rött, vilket gör det lättare att skilja inflödet från utflödet.

Du kan också välja varje kategori och delsumma och fylla dem med olika färger. Detta kommer att göra det lättare att skilja mellan sektioner med en överblick.

Relaterat: Bli en Excel -guide 2021 med detta paket med kurser

9. Ange dina värden

När du har förberett allt är det bara att mata in de faktiska värdena. Glöm inte att lägga till ett negativt tecken på kostnader! När du är klar har du nu ett färdigt kassaflödesanalys.

Du kan komma åt och spara en kopia av detta kassaflödesanalys här .

Planera ditt nästa drag

Nu när du har slutfört ditt kassaflöde har du en bättre bild av ditt företags likviditet. Det kan hjälpa dig att planera dina nästa drag, så att du kan fatta kloka beslut.

Med ett kassaflödesanalys har du det första dokumentet du behöver för att se din övergripande verksamhet. Kombinera det med en resultaträkning och en balansräkning, så vet du exakt var du står.

Dela med sig Dela med sig Tweet E-post 3 Galna Microsoft Excel -formler som är extremt användbara

Dessa Microsoft Excel -formler kan öka din kalkylarkproduktivitet och göra saker lite roligare.

Läs Nästa Relaterade ämnen
  • Produktivitet
  • Tips för kalkylblad
  • Microsoft excel
  • Privatekonomi
  • Microsoft Office -tips
Om författaren Jowi moral(77 artiklar publicerade)

Jowi är en författare, en karriärcoach och en pilot. Han utvecklade en kärlek till allt PC sedan hans far köpte en stationär dator när han var 5 år gammal. Sedan dess har han använt och maximerat tekniken i alla aspekter av sitt liv.

Mer från Jowi Morales

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev för tekniska tips, recensioner, gratis e -böcker och exklusiva erbjudanden!

Klicka här för att prenumerera